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上海商业保理公司注册流程

更新时间:2018/5/23 16:49:56 来源:www.onobbb.com 浏览次数:368

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上海商业保理公司注册流程是指为开拓上海市场或其他目的在上海商业保理注册公司的个人或企业通过自办或委托商业保理等方式根据国家相关规定按流程注册公司。

一、上海商业保理公司注册流程
(一)向工商行政管理部门办理企业名称预先核准,工商向申请人提供《从事商业保理(含融资租赁兼营商业保理)业务企业信息登记和告知承诺表》,并告知需准备的材料。
(二)设立内资商业保理企业(含融资租赁兼营商业保理)的,投资者向工商分局提出以下材料:
1. 《从事商业保理(含融资租赁兼营商业保理)业务企业信息登记和告知承诺表》
2. 拟设立企业内部在风险评估、监控等风险控制方面的制度规定;
3. 经营商业保理业务或从事相关行业经历的证明材料;
4. 拟设立企业高级管理人员及风险控制部门人员资历证明(简历、在职证明等);
5. 经会计师事务所审计的最近一年的审计报告。
(三)设立外资商业保理企业的,投资者先提出申请,提交以下材料:
1. 《从事商业保理(含融资租赁兼营商业保理)业务企业信息登记和告知承诺表》
2. 拟设立企业内部在风险评估、监控等风险控制方面的制度规定;
3. 投资者经营商业保理业务或从事相关行业经历的证明材料;
4. 拟设立企业高级管理人员及风险控制部门人员资历证明;
5. 投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告。
管委会3个工作日进行审核,审核通过的,按照外资企业一口受理流程办理相关手续。
(四)已设立的融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的,投资者先提交所需材料,审核通过的出具批复和批准证书,再按照外资企业一口受理流程办理相关手续。
注:“高级管理人员”指总经理(副总经理)、业务主管、财务主管、风险控制主管等。

二、上海商业保理公司注册分类
1、按地域划分,可分为国内保理公司和国际保理公司。国内保理是债权人和债务人均在境内的保理业务,国际保理是债权人和债务人中至少有一方在境外(包括保税区、自贸区、境内关外等)的保理业务。
2、按是否有追索权,可分为有追索权保理公司和无追索权保理公司。有追索权保理是指在应收账款到期无法从债务人处收回时,保理公司可以向债权人反转让应收账款、要求债权人回购应收账款或归还融资;无追索权保理是指应收账款在无商业纠纷等情况下无法得到清偿的,由保理公司承担应收账款的坏账风险。
3、按是否通知买方,可分为明保理公司和暗保理公司。明保理是指将应收账款债权转让事实以书面形式通知买方,暗保理是指不将应收账款债权转让事实通知买方。
4、按是否融资预付,可分为折扣保理公司和到期保理公司。如果保理商按一定折扣提供预付款融资,则为融资保理,又称为折扣保理。如果保理商不提供预付账款融资,而是在赊销到期时才支付,则为到期保理。
5、按保理商类型,可分为银行保理公司和商业保理公司。前者是银行从事保理业务,后者即商业保理公司从事保理业务。

三、上海商业保理公司注册意义
有利于推动中小企业融资,弥补资金不足;加速商品流动资金回笼,建立良好供销关系。如果说融资租赁业务解决的是企业固定资产资金需求,保理业务就是解决大量中小企业流动资金需求,是供应链金融的重要环节。

四、上海商业保理公司注册注意事项
根据《上海市商业保理试点暂行管理办法》规定,商业保理企业应当登录商务部商业保理业务信息系统(以下简称“商务部信息系统”)进行信息填报,填报内容包括公司注册信息、高管人员资质、财务状况、业务开展情况、内部管理制度建设情况等。新注册企业应当于成立后10个工作日内完成基本信息填报。
商业保理企业应当于每月、每季度结束后15个工作日内,完成上一月度、季度业务信息填报。信息填报情况将作为商业保理企业合规考核的重要指标。

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