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审计单位提供资料清单

更新时间:2018-3-30 11:08:35 来源:www.onobbb.com 浏览次数:850
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审计单位提供资料清单86-755-82143181

 

我所接受贵司委托,依据有关法律法规,对贵公司20    年度财务报表进行审计。为配合审计工作的进行,兹需贵公司地20    年    月   日前提供如下有关资料

序号 资料名称 需
(v) 是否
已提供
1 公司开业的政府批准文件(含批准证书) 
2 工商行政管理局合法的营业执照 
3 政府批准的公司协议(含补充部分)、合同 
4 公司现行执行的章程 
5 企业代码证书 
6 国、地税登记证 
7 税务局核发的纳税通知书、税务局批复的减免税文件及其他事务文件 
8 验资评估报告及投权证明书 
9 资产评估报告及其备案文件 
10 房产证、土地使用证、车辆行使证等产权证明文件 
11 专利权、专有技术证明书、鉴定书等 
12 公司人事管理制度及内部组织结构图 
13 会计核算及财务管理制度 
14 外汇登记证 
15 外汇情况表 
16 本年度收汇、付汇核销单 
17 本年度会计报表、上年度的审计报告 
18 会计总帐 
19 年款现金确认书,审计时现金盘点表 
20 现金、银行存款等日记账,应收票据、应付票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、预收账款、预付货款明细表(含帐龄分析)及其分类账,银行存款年款对帐单及银行存款余额调节表、货款证。 
21 存货盘存明细表、固定资产及折旧计算明细表、长期投资、在建工程明细表及其分类账 
22 纳税申报表、应交税金、其他应交款本年应交、已交及年初末余额明细 
23 按权益法核算的被投资单位的已审会计报表及审计报告 
24 短期投资的证明文件、托管证明和证券公司的对帐单 
25 营业收入、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用及营业外收支明细表及其分类账 
26 待摊费用及预提费用明细表及其分类账(含长期待摊费用) 
27 有关法律事务的裁决书、公证书、仲裁书 
28 有关的重要合同(含租赁、货款、担保、抵押、保险、许可证、管理、长期投资、人事招聘、重要购销、专有技术等) 
29 本年度有发生额各相关科目大额记账凭证 
30 审计单位提供资料其他相关资料、文件

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